标准财务管理新乡金蝶解决方案

   金蝶财务软件解决方案

来源：新乡金蝶

金蝶标准财务管理解决方案

[导读] 系统支持OTA（一次性交易），简化处理外部交易业务，系统将所有一次性交易的供应商定义为一个账户，在这类供应商发票录入时提供真实的供应商信息。系统支持OTA（一次性交易），简化处理外部交易业务，系统将所有一次性交易的供应商定义为一个账户，在这类供应商发票录入时提供真实的供应商信息。
　　标准财务管理新乡金蝶解决方案
一、概述

　　会计核算与财务管理——无论企业的性质与规模、行业和地域，这一特殊专业领域的应用都是必须的和有着明确标准的。KINGDEE EAS提供了针对不同发展阶段企业在会计核算与财务管理方面全面的解决方案。随着会计理论的不断创新和信息技术的飞速发展，在企业内部控制、会计信息共享、外部应用集成等方面都存在新的发展和应用要求。

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　　二、目标客户

　　KINGDEE EAS为成长性企业在不同发展阶段在财务管理上提供了贴身的解决方案。从初创阶段的企业到初具规模的中小型企业，再到规范运作的大企业，由于其在会计核算、财务管理上的业务流程和管理标准及目标的不同，在日常会计核算、现金管理、应收款应付款管理、固定资产管理、预算管理、项目管理等不同业务领域有着不同的目标、要求和流程。这些在不同发展阶段及在相应领域财务管理目标的用户是标准财务管理解决方案的目标客户。

标准财务管理新乡金蝶解决方案

　　三、设计思想

　　纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目标管理与系统控制集成是KINGDEE EAS标准财务管理解决方案体现的宗旨和设计思想。

　　适应不同发展阶段企业财务管理的要求，由基本的核算、报账、出表的简约应用到流程规范、角色清晰、职责分明、权限严密的复杂管理;从简单的日常会计核算到投融资管理、资产管理、项目管理、信用管理的全方位财务管理都具备对应策略。

　　满足企业实际状况，提供有效应用策略。同时具备前瞻性，在最大限度保护用户投资的同时，随着企业的不断成长，提供解决新流程、新目标的应用策略。

　　从标准业务流程应用分析入手，在涵盖可能的业务范围的基础上，满足具体应用个性化差异的要求。

　　与相关业务系统高度集成，在完善的业务处理流程及功能的基础上，按照实际应用及角色体现工作流，以消息、邮件、短信驱动业务处理的流程。

　　以目标管理为贯穿解决方案的管理理念，以实现内控为主要手段。

　　四、解决问题

　　?以会计凭证处理为核心，主要提供凭证管理、账簿管理、期末结账等账务处理的基本功能，同时提供业务处理及时生产凭证的功能，实现财务业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，与销售、采购、仓存、制造、分销、应收应付、业务系统高度集成;

　　?实现现金、银行存款、票据等业务管理的功能，提供各种资金报表的查询和打印以及对账等功能;

　　—适用于大中型企业、集团化企业、拥有较多固定资产的小型企业以及政府机关、学校、科研机构等行政事业单位的资产管理。主要处理固定资产的会计核算、计提折旧等业务，同时满足设备资产的日常管理功能;

　　?与制造系统、人力资源系统紧密集成，为会计核算提供人工成本核算资料，并可以对薪资进行有效管理;

　　?通过发票、单据的管理，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户、供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，提高资金的利用效率。同时还提供各种预警、控制功能和票据的跟踪管理;

　　?处理各种表格的制作、生成、分析;

　　?运用管理会计的方法，进行企业内部管理与控制。通过责任中心的定义，确立责任预算方案，制定预算审批流程，明确责任预算编制内容，进行责任预算的编制、审核、审批。实现对责任中心的控制、分析和绩效考核;

　　?实现项目管理、项目控制与核算的功能，将项目管理与财务管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、采购管理、库存管理等高度集成;

　　?对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助;

　　?为企业决策层提供方便快捷地了解企业财务、业务全貌的平台，使企业领导人无论何时何地，及时了解企业运营状况，从而知己知彼，做出正确决策。

标准财务管理新乡金蝶解决方案

　　五、典型应用流程

　　标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要，在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、预算管理、成本管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案

　　1. 总账管理

　　总账系统提供清晰完整的总账结构，将公司、业务领域和会计科目表有机地集成在一起。主要提供凭证管理、账簿管理、期末结账等账务处理的基本功能，同时提供业务处理及时生产凭证的功能，实现财务业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。

　　2. 应付管理

　　应付管理属于采购管理的重要组成部分，主要解决信息流与资金流的集成问题，管理采购发票、应付单、应付票据、采购付款以及采购入库成本核销算处理等业务。应付管理与现金管理、现金预测紧密集成，利用预测付款到期日和其他相关报表，会计系统可跟踪未结清项目，帮助企业规划与控制现金流出，降低采购成本。

　　系统支持OTA(一次性交易)，简化处理外部交易业务，系统将所有一次性交易的供应商定义为一个账户，在这类供应商发票录入时提供真实的供应商信息。一次性交易处理同样适用于客户管理。

　　同时系统支持债权人总公司/子公司处理，处理从子公司采购，对总公司付款的业务。这种处理也同样适用于客户管理。

　　3. 应收管理

　　应收管理与销售完全集成，并有效进行成本控制与现金预测，保证会计信息的有效流动，实时更新现金与信用信息，随时监视应收账目，使客户的信用得以有效控制。主要管理销售发票、应收单、应收票据及销售收款，同时提供客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、低销应付款及催收管理等功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析、资金流入预测等销售业务的统计分析报表。系统将业务员的销售业绩与绩效管理挂钩，从客户与业务员两方面进行控制，帮助企业增强应收款的控制，提高现金流入量，降低企业坏账率，以确保企业资金运作的良性发展。

　　4. 预算管理

　　预算管理独立于总账科目之外又与之紧密联系，将现金需求与计划的现金收入加以整合，通过预算控制将企业各业务领域如收款、付款、发票与采购等业务紧密集成起来，为企业业务运作的资金与投资提供全面控制。

　　预算管理提供预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持制造企业的全面预算编制过程及预算的多方案多版本管理，为企业提供互动的预算管理平台，提供上下级组织间的预算编制、审批及反复修改的过程，支持预算的自下而上汇总及自上而下发放的编制方法。支持总体预算和面向责任中心的局部预算的编制与控制分析。

　　5. 责任会计

　　用于分散的公司单元的内部管理，主要管理公司内部需要核算与考核单元的成本与经营业绩，将责任中心的资金投入与盈亏结合起来分析。包括成本中心与利润中心的定义与核算、考核，此系统与财务会计、销售与流通、采购、存货、资产与成本控制紧密集成，成本中心收集来自各系统的成本信息，并在期末时分摊到实际的利润中心，以考核利润中心的真实赢利情况。

　　责任会计提供多方位的核算处理，责任中心可以按组织结构或成本核算对象进行设置，可以是职员、项目、部门、工作中心、产品组、客户、供应商等考核对象，提供组织与成本对象的交叉汇总分析报表，同时责任会计与人力资源的绩效管理紧密集成，绩效管理对责任会计的考核情况进行统计分析，可按一定规则对责任中心的盈亏进行奖罚处理。

　　6. 固定资产管理

　　固定资产系统不但提供传统的满足税务与会计核算需要的固定资产折旧计算，而且与固定资产的实际生产周期结合起来，对资产的采购、生产制造、维护与变卖销售的全过程进行管理与控制。固定资产与采购、生产与销售完全集成，提供模拟折旧预测与资产评估功能。

　　7. 资金管理

　　资金管理主要管理现金的流动与增值处理(计息处理)，提供资金预测的功能及动态的外汇处理功能，系统与应收、应付、采购、销售高度集成，在当前资金余额基础上计算未来一段时间内的资金流入流出与资金可用存量，资金可用存量的盈余或短缺信息帮助企业进行相应的筹资和投资决策，降低资金危机，最佳利用剩余资金，获取更高利润。通过对资金占用成本与资金计划的对比分析，帮助企业有效监督和控制内部的资金使用状况。

　　8. 项目管理

　　在价值管理的基础上，实现企业对重点关注项目的工作流管理。完成在项目启动阶段的文档管理、合同管理;项目初始阶段的概预算管理;项目执行阶段的进度管理、收支管理;项目关闭阶段的决算管理;以及项目结束以后的支出核销管理。

　　五、典型应用流程

　　标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要，在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、预算管理、成本管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案。

　　1. 总账管理

　　总账系统提供清晰完整的总账结构，将公司、业务领域和会计科目表有机地集成在一起。主要提供凭证管理、账簿管理、期末结账等账务处理的基本功能，同时提供业务处理及时生产凭证的功能，实现财务业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。

　　2. 应付管理

　　应付管理属于采购管理的重要组成部分，主要解决信息流与资金流的集成问题，管理采购发票、应付单、应付票据、采购付款以及采购入库成本核销算处理等业务。应付管理与现金管理、现金预测紧密集成，利用预测付款到期日和其他相关报表，会计系统可跟踪未结清项目，帮助企业规划与控制现金流出，降低采购成本。

　　系统支持OTA(一次性交易)，简化处理外部交易业务，系统将所有一次性交易的供应商定义为一个账户，在这类供应商发票录入时提供真实的供应商信息。一次性交易处理同样适用于客户管理。

　　同时系统支持债权人总公司/子公司处理，处理从子公司采购，对总公司付款的业务。这种处理也同样适用于客户管理。

　　3. 应收管理

　　应收管理与销售完全集成，并有效进行成本控制与现金预测，保证会计信息的有效流动，实时更新现金与信用信息，随时监视应收账目，使客户的信用得以有效控制。主要管理销售发票、应收单、应收票据及销售收款，同时提供客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、低销应付款及催收管理等功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析、资金流入预测等销售业务的统计分析报表。系统将业务员的销售业绩与绩效管理挂钩，从客户与业务员两方面进行控制，帮助企业增强应收款的控制，提高现金流入量，降低企业坏账率，以确保企业资金运作的良性发展。

　　4. 预算管理

　　预算管理独立于总账科目之外又与之紧密联系，将现金需求与计划的现金收入加以整合，通过预算控制将企业各业务领域如收款、付款、发票与采购等业务紧密集成起来，为企业业务运作的资金与投资提供全面控制。

　　预算管理提供预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持制造企业的全面预算编制过程及预算的多方案多版本管理，为企业提供互动的预算管理平台，提供上下级组织间的预算编制、审批及反复修改的过程，支持预算的自下而上汇总及自上而下发放的编制方法。支持总体预算和面向责任中心的局部预算的编制与控制分析。

　　5.责任会计

　　用于分散的公司单元的内部管理，主要管理公司内部需要核算与考核单元的成本与经营业绩，将责任中心的资金投入与盈亏结合起来分析。包括成本中心与利润中心的定义与核算、考核，此系统与财务会计、销售与流通、采购、存货、资产与成本控制紧密集成，成本中心收集来自各系统的成本信息，并在期末时分摊到实际的利润中心，以考核利润中心的真实赢利情况。

　　责任会计提供多方位的核算处理，责任中心可以按组织结构或成本核算对象进行设置，可以是职员、项目、部门、工作中心、产品组、客户、供应商等考核对象，提供组织与成本对象的交叉汇总分析报表，同时责任会计与人力资源的绩效管理紧密集成，绩效管理对责任会计的考核情况进行统计分析，可按一定规则对责任中心的盈亏进行奖罚处理。

　　6. 固定资产管理

　　固定资产系统不但提供传统的满足税务与会计核算需要的固定资产折旧计算，而且与固定资产的实际生产周期结合起来，对资产的采购、生产制造、维护与变卖销售的全过程进行管理与控制。固定资产与采购、生产与销售完全集成，提供模拟折旧预测与资产评估功能。

　　7. 资金管理

　　资金管理主要管理现金的流动与增值处理(计息处理)，提供资金预测的功能及动态的外汇处理功能，系统与应收、应付、采购、销售高度集成，在当前资金余额基础上计算未来一段时间内的资金流入流出与资金可用存量，资金可用存量的盈余或短缺信息帮助企业进行相应的筹资和投资决策，降低资金危机，最佳利用剩余资金，获取更高利润。通过对资金占用成本与资金计划的对比分析，帮助企业有效监督和控制内部的资金使用状况。

　　8. 项目管理

　　在价值管理的基础上，实现企业对重点关注项目的工作流管理。完成在项目启动阶段的文档管理、合同管理;项目初始阶段的概预算管理;项目执行阶段的进度管理、收支管理;项目关闭阶段的决算管理;以及项目结束以后的支出核销管理。

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